【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)榮股份公告編號：2011-021

        天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司關(guān)于使用超募資金設立全資子公司建設印刷設備再制造基地建設項目的公告

        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、募集資金基本情況

        經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市的批復》(“證監許可[2011]352號”文) 核準，由主承銷(xiāo)商渤海證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）2，500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司實(shí)際已向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2，500萬(wàn)股，募集資金總額100，000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用5，573.237萬(wàn)元后的募集資金為人民幣94，426.763萬(wàn)元，本次發(fā)行超募66，910.763萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)有限責任公司驗證，并出具XYZH/2010TJA2068號《驗資報告》。

        經(jīng)公司2011年4月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，公司以募集資金144，175，587.26元人民幣置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

        經(jīng)公司2011年5月16日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，公司以超募資金100，000，000.00元用于永久補充流動(dòng)資金。

        截至目前，公司尚未落實(shí)具體使用計劃的超募資金額余額為56，910.763萬(wàn)元。

        二、本項目概述

        1、本項目基本情況

        本項目擬使用超募資金 5，000 萬(wàn)元在天津投資設立全資子公司天津長(cháng)榮震德機械有限公司（暫定），注冊資本5，000萬(wàn)元人民幣，以全資子公司建設印刷設備再制造基地建設項目。

        公司名稱(chēng)：天津長(cháng)榮震德機械有限公司

        法定代表人：李莉

        經(jīng)營(yíng)范圍：印刷設備、包裝設備、檢測設備、精密模具的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；

        汽車(chē)零部件、工程機械、機床、辦公設備、印刷機械等再制造項目；印刷機械維修及配件服務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。

        注冊資金：人民幣5，000萬(wàn)元

        出資方式：現金出資

        上述內容需經(jīng)工商登記機關(guān)核準。

        （1）建設規模

        本項目建成后將形成年再制造各種印刷裝備120臺/套能力。

        （2）主要建設內容

        ①在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區購置土地73794平方米，約110.69畝。

        ②主要建設辦公及再制造技術(shù)研發(fā)、評估、檢測綜合樓（建筑面積1200平方米）、包含拆解清洗車(chē)間、修復加工車(chē)間、總裝調試車(chē)間、待再制造設備庫、再制造產(chǎn)品庫在內的聯(lián)體廠(chǎng)房（建筑面積3000平方米）、變配電等動(dòng)力及生活配套附屬用房（建筑面積800平方米），總建筑面積5000平方米。。

        ③購置再制造加工設備及配套設備166臺套。

        ④配套公輔設施建設。

        （3）建設地點(diǎn)

        項目建設地點(diǎn)在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區園區十號路。

        （4）建設期

        項目建設期二年，預計2013年10月建成投產(chǎn)。

        2、關(guān)于本項目的審批程序

        公司于2011年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議，會(huì )議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議并通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金投資印刷設備再制造基地建設項目的議案》。

        三、項目實(shí)施計劃

        本項目建設投資4542.26萬(wàn)元，建設期2年。本項目鋪底流動(dòng)資金457.74萬(wàn)元，流動(dòng)資金估算采用分類(lèi)詳細估算法。流動(dòng)資金在生產(chǎn)期根據生產(chǎn)需要進(jìn)行投入。

        投資估算表

        序號工程和費用名稱(chēng)投資額（萬(wàn)元）所占總投資比例

        總投資5000.00100%

        一建設投資4542.2690.8%

        1建筑工程費1270.0025.4%

        2設備購置費1262.0025.2%

        3安裝工程費0.000.0%

        4工程其他費用1877.9637.6%

        5基本預備費132.302.6%

        二鋪底流動(dòng)資金457.749.2%

        四、設立本項目的經(jīng)濟效益預測

        本項目建成后年產(chǎn)再制造印刷裝備120臺，達產(chǎn)年年銷(xiāo)售收入18000萬(wàn)元。運營(yíng)期第一年生產(chǎn)負荷60%，第二年生產(chǎn)負荷 80%，第三年達產(chǎn)。

        項目建成達產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入18，000萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入16，920萬(wàn)元，年均總成本12，440.09萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售稅金1，651.54萬(wàn)元，年均利潤總額2，828.37萬(wàn)元，投資利潤率46.62%，年均所得稅678.81萬(wàn)元，所得稅后年平均凈利潤2，149.56萬(wàn)元，稅后內部收益率33.39%，凈現值7，584.81萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期5年（稅后），盈虧平衡點(diǎn)為58%。

        五、項目風(fēng)險

        1、再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力

再制造產(chǎn)業(yè)具有巨大的資源、環(huán)境和社會(huì )效益，是我國構建循環(huán)經(jīng)濟，建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )的重要組成部分，是踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要途徑。但是目前再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力，主要體現在：

        （1）國內對發(fā)展再制造缺乏足夠認識，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，尚處于起步階段，再制造作為新的理念還沒(méi)有被消費者、制造企業(yè)及社會(huì )廣泛認同。（2）政策法規欠完善，還沒(méi)有形成廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

        美國政府對再制造行業(yè)的管理措施：一是對再制造行業(yè)準入沒(méi)有制定比原制造行業(yè)更特殊的資質(zhì)要求；二是對再制造產(chǎn)品執行新產(chǎn)品一樣的質(zhì)量標準；三是由于再制造產(chǎn)品自身比新品更具有競爭優(yōu)勢，我國雖然近年來(lái)出臺一系列關(guān)于推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和規劃及法規，但廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境尚未形成。

        （3）亟待建立再制造物流體系

我國從事再制造的規范性企業(yè)數量仍然較少，產(chǎn)業(yè)尚未形成規模，亟待建立再制造物流體系。再制造物流與傳統物流存在很大差別。再制造逆向物流是當前制約再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。比如目前我國實(shí)行了廢舊發(fā)動(dòng)機禁止進(jìn)口的限制政策，頒布實(shí)施的報廢汽車(chē)回收管理辦法（307號令）明確規定報廢汽車(chē)五大總成必須回爐冶煉，這些政策從根本上堵死了發(fā)動(dòng)機等再制造舊件的來(lái)源，切斷了再制造行業(yè)的原材料�？傊�，再制造行業(yè)尚需要一個(gè)產(chǎn)業(yè)成長(cháng)和市場(chǎng)培育漸進(jìn)的過(guò)程。

        2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

        項目建設原材料是廢舊印刷設備及其他零部件采購，其廢舊印刷設備的來(lái)源、運輸、以及再制造成本均存在一些不可控的因素。本項目建設將從“長(cháng)榮印刷” 歷年生產(chǎn)印刷設備、天津及周邊地區廢舊印刷設備著(zhù)手追蹤、收購，努力將“不可控的因素”變成“可控的因素”，最大限度地確保本項目廢舊印刷設備及其他零部件供應，降低成本，穩定運營(yíng)。

        3、技術(shù)風(fēng)險

        如前所述，再制造是以產(chǎn)品全壽命周期理論為指導，以實(shí)現廢舊產(chǎn)品性能提升為目標，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、節能、節材、環(huán)保為準則，在性能失效分析、壽命評估等分析的基礎上，進(jìn)行再制造工程設計，以先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)為手段，進(jìn)行修復、改造廢舊產(chǎn)品的一系列技術(shù)措施或工程活動(dòng)的過(guò)程。再制造技術(shù)涉及面很廣，其中包括再制造拆解技術(shù)、再制造清洗技術(shù)、零件檢測技術(shù)、再制造加工技術(shù)、再制造裝配技術(shù)、磨合與試驗技術(shù)、再制造包裝技術(shù)、信息化再制造技術(shù)等，而且印刷裝備再制造還囊括了印前設備、印刷設備、印后設備等印刷設備專(zhuān)業(yè)制造技術(shù)。雖然“長(cháng)榮印刷”是國內印刷裝備行業(yè)的一支勁旅，技術(shù)實(shí)力雄厚，但是對于印刷裝備再制造依然需要面臨許多技術(shù)新課題，而技術(shù)新課題的研發(fā)就存在著(zhù)成功和失敗，這是潛在技術(shù)風(fēng)險的所在。本項目建設力圖在把成熟的再制造技術(shù)應用到再制造產(chǎn)品生產(chǎn)的同時(shí)，加快研發(fā)現代先進(jìn)再制造工藝和技術(shù)，有效化解項目潛在的技術(shù)風(fēng)險，以使項目建設在循環(huán)經(jīng)濟“減量化、再利用、資源化”和節約成本、節能、節材的前提下，向著(zhù)高速、高效、可持續方向發(fā)展。

        4、募集資金投資項目實(shí)施風(fēng)險

        雖然本項目在工藝技術(shù)方案、設備選型、工程方案等方面經(jīng)過(guò)縝密分析，但在項目實(shí)施過(guò)程中，可能存在工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資成本發(fā)生較大變化，從而使本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時(shí)完成、項目的實(shí)施過(guò)程和實(shí)施效果等存在著(zhù)一定不確定性。具體包括如下風(fēng)險：

        （1）由于基建材料和設備的漲價(jià)，導致項目建設成本提高，從而影響項目投入產(chǎn)出回報水平；

        （2）項目建設周期延長(cháng)，可能失去市場(chǎng)機遇，從而影響項目收益；

        （3）在項目投資的決策過(guò)程中，已聘請有關(guān)專(zhuān)業(yè)機構對市場(chǎng)、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素進(jìn)行了充分論證和預測分析，但不排除由于預測分析的偏差造成投資風(fēng)險的可能性。

        六、獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設立全資子公司建設印刷設備再制造基地建設項目的專(zhuān)項意見(jiàn)

        公司本次使用超募資金5，000萬(wàn)元設立全資子公司，建設印刷設備再制造基地建設項目是董事會(huì )經(jīng)過(guò)認真審議后審慎提出的，符合行業(yè)的發(fā)展趨勢，是根據公司實(shí)際情況提出的符合公司發(fā)展戰略的項目實(shí)施計劃，項目實(shí)施后，對于豐富公司的產(chǎn)品線(xiàn)提高競爭力非常有利，同時(shí)能提高募集資金的收益。

        我們認為：本次使用超募資金投資項目履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1號——超募資金使用》等法律法規的相關(guān)規定。沒(méi)有與募集資金項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司實(shí)施本次使用超募資金5，000萬(wàn)元設立全資子公司建設印刷設備再制造基地建設項目。

         七、保薦機構渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司使用部分超募資金投資設立子公司的核查意見(jiàn)

         1、本次使用部分超募資金投資設立天津長(cháng)榮震德機械有限公司實(shí)施印刷設備再制造基地建設項目以及分別在美國、日本設立MASTERWORK USA LLC和MK JAPAN，致力于北美地區和日本地區的銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作，符合公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，有利于公司完善產(chǎn)品結構、擴大市場(chǎng)占有率的需求，在生產(chǎn)技術(shù)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )等方面獲得提升和拓展，鞏固行業(yè)地位，提升市場(chǎng)競爭力和盈利水平。

        2、本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        3、本次超募資金使用計劃已經(jīng)長(cháng)榮股份第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事亦就該事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》及《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用》的有關(guān)規定。

        八、備查文件

        1、《天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》。

        2、天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司印刷設備再制造基地建設項目可行性研究報告》。

        3、天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設立全資子公司建設印刷設備再制造基地建設項目的專(zhuān)項意見(jiàn)》。

        4、渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司使用部分超募資金投資設立子公司的核查意見(jiàn)》。

        特此公告。