北人印刷機械股份有限公司2005年第三季度報告
2005-10-26 08:10 來(lái)源：上海證券報 責編：weiqi
1重要提示
1.1本公司董事會(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
1.3公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4公司董事長(cháng)朱武安先生,總經(jīng)理王國華先生,總會(huì )計師姜建明先生聲明：保證本季度報告中
財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1公司基本信息
A股股票簡(jiǎn)稱(chēng) 北人股份 變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)
A股股票代碼 600860
H股股票簡(jiǎn)稱(chēng) 北人印刷 變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)
H股股票代碼 187
董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 戎佩敏
聯(lián)系地址 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號
電話(huà) 010-67802565
傳真 010-67802570
電子信箱 beirengf@beirengf.com
2.2財務(wù)資料
2.2.1主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 4.38
股東權益(不含少數股東權
1,283,084,617.10 1,265,422,331.87 1.40
益)(元)
每股凈資產(chǎn)(元) 3.04 3.00 1.33
調整后的每股凈資產(chǎn)(元) 3.00 2.96 1.35
本報告期比上年同
報告期 年初至報告期期末
期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)?BR> 22,117,997.66 -26,130,727.65 600.75
額(元)
每股收益(元) 0.037 0.122 -36.21
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.23 4.01 減少0.73個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資
1.26 3.99 減少0.73個(gè)百分點(diǎn)
產(chǎn)收益率(%)
非經(jīng)常性損益項目 金額(元)
處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 194,594.16
扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營(yíng)業(yè)外收入、支出 131,114.54
所得稅影響數 -48,856.31
合計 276,852.40
2.2.2利潤表
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 176,624,460.81 241,193,780.18 119,576,429.77 177,711,322.50
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130,882,147.70 167,473,776.73 88,002,231.99 117,054,800.09
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,241,492.45 1,487,419.52 2,139,643.60 1,101,965.81
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
43,500,820.66 72,232,583.93 29,434,554.18 59,554,556.60
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
861,164.72 1,624,487.81 1,398,901.67 -1,285,718.37
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 9,500,401.18 10,005,174.50 5,349,728.08 6,381,210.38
管理費用 14,568,020.65 32,434,058.47 9,653,549.55 22,404,278.44
財務(wù)費用 2,973,253.94 2,026,440.81 2,045,728.80 715,135.98
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
17,320,309.61 29,391,397.96 13,784,449.42 28,768,213.43
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
1,299,882.36 -688,724.31 4,308,017.48 488,513.95
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 88,884.57 95,537.94 26,989.08 65,049.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 485,549.00 426,230.13 432,146.74 503,700.82
四、利潤總額(虧損總額以“-
18,223,527.54 28,371,981.46 17,687,309.24 28,818,076.12
”號填列)
減：所得稅 2,107,839.44 3,983,344.27 1,779,387.22 4,056,040.36
減：少數股東損益 327,181.11 -202,521.84
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
15,788,506.99 24,591,159.03 15,907,922.02 24,762,035.76
列)
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 663,867,047.10 765,978,653.21 477,829,175.67 540,965,260.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 482,370,080.24 522,693,914.92 341,970,163.50 353,580,458.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 4,773,903.15 4,765,084.34 3,878,357.15 3,813,545.22
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
176,723,063.71 238,519,653.95 131,980,655.02 183,571,256.86
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
2,246,081.35 1,477,098.64 2,586,342.54 897,629.24
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 29,239,651.59 35,041,232.96 17,085,223.50 21,130,036.32
管理費用 82,709,933.41 94,851,474.69 55,422,971.83 63,513,955.45
財務(wù)費用 8,950,013.24 6,733,411.35 5,550,456.67 2,756,551.46
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
58,069,546.82 103,370,633.59 56,508,345.56 97,068,342.87
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
2,914,797.65 -1,806,542.73 5,453,781.33 2,510,066.86
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 1,341,880.89 2,368,228.64 366,251.07 1,985,577.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,016,172.19 3,854,482.76 818,477.42 3,879,218.53
四、利潤總額(虧損總額以“-
61,310,053.17 100,077,836.74 61,509,900.54 97,684,769.04
”號填列)
減：所得稅 9,758,658.88 15,367,542.06 9,195,104.36 14,679,285.36
減：少數股東損益 126,681.12 1,119,390.75
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
51,424,713.17 83,590,903.93 52,314,796.18 83,005,483.68
列)
2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)
單位：股
報告期末股東總數(戶(hù)) 36,394(其中A股36,285,H股109)
前十名流通股股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持有流通股的數量 種類(lèi)(A、B、H股或其它)
HKSCC NOMINEES LIMITED 97,333,199 H股
HSBC NOMINEES (HONG KONG)
702,000 H股
LIMITED
HUI KAU YU 400,000 H股
浩鴻房產(chǎn) 316,000 A股
WONG CHUNG KING 298,000 H股
KWAN KAM ON 228,000 H股
鄒靜 200,000 A股
張鳳海 150,000 A股
李亞中 150,000 A股
吳念椿 144,000 A股
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報告期內,受?chē)液暧^(guān)調控政策的影響,用戶(hù)放緩更新設備的進(jìn)度,帶來(lái)市場(chǎng)競爭更加地激烈,
公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣17,662.45萬(wàn)元,實(shí)現凈利潤為人民幣1,578.85萬(wàn)元。公司將不斷
加強內部管理,加大市場(chǎng)銷(xiāo)售力度,壓縮開(kāi)支,降低成本。同時(shí)提高新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的速度,對未來(lái)
一段時(shí)間給公司帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。
3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
平張紙印刷機銷(xiāo)售 304,369,676.85 237,929,969.22 21.83
卷筒紙印刷機銷(xiāo)售 182,494,171.30 113,875,505.92 37.60
凹版印刷機銷(xiāo)售 117,997,193.71 95,160,005.46 19.35
表格機銷(xiāo)售 38,866,258.53 29,602,122.41 23.84
印刷業(yè)務(wù) 18,815,394.34 12,964,428.00 31.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 1,805,982.91 1,411,736.84 21.83
公司向上述關(guān)聯(lián)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)格參照同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格
關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
制定。
3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營(yíng)業(yè)
外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明)
□適用√不適用
3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3會(huì )計政策、會(huì )計估計、合并范圍變化以及重大會(huì )計差錯的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.4經(jīng)審計且被出具"非標意見(jiàn)"情況下董事會(huì )和監事會(huì )出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經(jīng)營(yíng)計劃或預算的滾動(dòng)調整情況
□適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)
□適用√不適用
公司名稱(chēng)：北人印刷機械股份有限公司
法定代表人：朱武安
日期：2005年10月25日
4附錄
資產(chǎn)負債表
2005年9月30日
編制單位:北人印刷機械股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目
期末數 期初數 期末數 期初數
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 94,721,385.86 156,232,523.73 50,726,495.88 76,383,878.07
短期投資
應收票據 13,824,232.60 11,593,900.00 3,740,000.00 10,501,200.00
應收股利 89,770.16
應收利息
應收賬款 316,565,619.62 317,310,165.86 255,148,631.49 252,298,235.66
其他應收款 33,077,914.43 25,468,426.23 25,603,333.33 20,054,834.21
預付賬款 47,027,230.55 14,791,221.43 26,516,894.43 6,495,905.76
應收補貼款
存貨 735,348,491.42 623,800,863.75 529,025,813.93 447,627,249.25
待攤費用 970,359.00 709,241.49 21,854.00
一年內到期的長(cháng)期債權投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,241,535,233.48 1,149,906,342.49 890,761,169.06 813,472,927.11
長(cháng)期投資：
長(cháng)期股權投資 12,444,585.08 9,986,372.57 200,765,196.17 195,768,000.00
長(cháng)期債權投資 14,891,800.00 14,891,800.00 14,891,800.00 14,891,800.00
長(cháng)期投資合計 27,336,385.08 24,878,172.57 215,656,996.17 210,659,800.00
其中：合并價(jià)差
其中：股權投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,220,812,100.06 1,248,408,091.50 925,092,860.06 949,381,909.01
減：累計折舊 481,265,496.50 459,247,618.89 320,039,337.41 303,222,853.69
固定資產(chǎn)凈值 739,546,603.56 789,160,472.61 605,053,522.65 646,159,055.32
減：固定資產(chǎn)減值準備 6,500,000.00 32,317,699.59 25,817,699.59
固定資產(chǎn)凈額 733,046,603.56 756,842,773.02 605,053,522.65 620,341,355.73
工程物資
在建工程 67,110,200.08 47,773,944.51 55,154,342.85 35,129,922.00
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 800,156,803.64 804,616,717.53 660,207,865.50 655,471,277.73
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 25,990,324.10 27,723,156.37 20,627,640.98 20,969,042.75
長(cháng)期待攤費用 12,806,792.10 12,297,566.10 12,210,791.10 12,260,291.10
其他長(cháng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 38,797,116.20 40,020,722.47 32,838,432.08 33,229,333.85
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 1,799,464,462.81 1,712,833,338.69
流動(dòng)負債：
短期借款 244,650,000.00 192,487,000.00 170,000,000.00 130,387,000.00
應付票據 63,334,285.52 24,396,180.84 58,334,285.52 19,846,180.84
應付賬款 242,956,321.20 226,386,353.43 168,564,922.13 151,879,047.38
預收賬款 40,128,719.99 34,194,560.94 7,129,070.85 7,825,465.78
應付工資 2,686,150.01 2,980,600.01 31,050.00
應付福利費 23,823,368.45 25,168,531.53 17,684,463.53 17,719,938.73
應付股利 6,100,000.00 6,100,000.00
應交稅金 9,862,457.26 35,831,570.88 4,661,674.34 26,370,182.51
其他應交款 461,033.63 750,456.49 66,153.45 511,572.22
其他應付款 80,773,133.20 92,624,973.11 56,273,936.11 65,828,043.91
預提費用 5,475,689.58 3,816,314.64 3,190,012.93 3,591,809.55
預計負債 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00
一年內到期的長(cháng)期負債 29,550,000.00 40,550,000.00
其他流動(dòng)負債
流動(dòng)負債合計 771,984,871.84 701,370,254.87 514,219,281.86 446,142,953.92
長(cháng)期負債：
長(cháng)期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
應付債券
長(cháng)期應付款
專(zhuān)項應付款
其他長(cháng)期負債
長(cháng)期負債合計 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項 242,941.38 242,941.38 242,941.38 242,941.38
負債合計 779,227,813.22 708,613,196.25 514,462,223.24 446,385,895.30
少數股東權益 45,513,108.08 45,386,426.94
所有者權益(或股東權
益)：
實(shí)收資本(或股本) 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)凈額 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
資本公積 520,864,095.43 520,864,095.43 520,864,095.43 520,864,095.43
盈余公積 198,133,119.13 187,600,475.45 193,178,674.85 182,646,031.17
其中：法定公益金 72,275,099.98 67,213,968.35 72,273,308.05 67,006,986.21
未分配利潤 142,076,842.01 101,184,772.52 148,959,469.29 107,177,316.79
擬分配現金股利 33,760,000.00 33,760,000.00
外幣報表折算差額 10,560.53 12,988.47
減：未確認投資損失
所有者權益(或股東權益)
1,283,084,617.10 1,265,422,331.87 1,285,002,239.57 1,266,447,443.39
合計
負債和所有者權益(或股東
2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 1,799,464,462.81 1,712,833,338.69
權益)總計
公司法定代表人:朱武安 主管會(huì )計工作負責人:姜建明 會(huì )計機構負責人:姜建明
利潤表
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 176,624,460.81 241,193,780.18 119,576,429.77 177,711,322.50
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130,882,147.70 167,473,776.73 88,002,231.99 117,054,800.09
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,241,492.45 1,487,419.52 2,139,643.60 1,101,965.81
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
43,500,820.66 72,232,583.93 29,434,554.18 59,554,556.60
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
861,164.72 1,624,487.81 1,398,901.67 -1,285,718.37
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 9,500,401.18 10,005,174.50 5,349,728.08 6,381,210.38
管理費用 14,568,020.65 32,434,058.47 9,653,549.55 22,404,278.44
財務(wù)費用 2,973,253.94 2,026,440.81 2,045,728.80 715,135.98
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
17,320,309.61 29,391,397.96 13,784,449.42 28,768,213.43
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
1,299,882.36 -688,724.31 4,308,017.48 488,513.95
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 88,884.57 95,537.94 26,989.08 65,049.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 485,549.00 426,230.13 432,146.74 503,700.82
四、利潤總額(虧損總額以“-
18,223,527.54 28,371,981.46 17,687,309.24 28,818,076.12
”號填列)
減：所得稅 2,107,839.44 3,983,344.27 1,779,387.22 4,056,040.36
減：少數股東損益 327,181.11 -202,521.84
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
15,788,506.99 24,591,159.03 15,907,922.02 24,762,035.76
列)
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 663,867,047.10 765,978,653.21 477,829,175.67 540,965,260.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 482,370,080.24 522,693,914.92 341,970,163.50 353,580,458.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 4,773,903.15 4,765,084.34 3,878,357.15 3,813,545.22
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
176,723,063.71 238,519,653.95 131,980,655.02 183,571,256.86
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
2,246,081.35 1,477,098.64 2,586,342.54 897,629.24
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 29,239,651.59 35,041,232.96 17,085,223.50 21,130,036.32
管理費用 82,709,933.41 94,851,474.69 55,422,971.83 63,513,955.45
財務(wù)費用 8,950,013.24 6,733,411.35 5,550,456.67 2,756,551.46
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
58,069,546.82 103,370,633.59 56,508,345.56 97,068,342.87
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
2,914,797.65 -1,806,542.73 5,453,781.33 2,510,066.86
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 1,341,880.89 2,368,228.64 366,251.07 1,985,577.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,016,172.19 3,854,482.76 818,477.42 3,879,218.53
四、利潤總額(虧損總額以“-
61,310,053.17 100,077,836.74 61,509,900.54 97,684,769.04
”號填列)
減：所得稅 9,758,658.88 15,367,542.06 9,195,104.36 14,679,285.36
減：少數股東損益 126,681.12 1,119,390.75
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
51,424,713.17 83,590,903.93 52,314,796.18 83,005,483.68
列)
現金流量表
2005年1-9月
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
項目 合并數 母公司數
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 766,966,302.56 542,474,501.41
收到的稅費返還 3,520.77
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 18,221,113.88 17,180,464.51
現金流入小計 785,190,937.21 559,654,965.92
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 523,592,108.09 371,837,342.51
支付給職工以及為職工支付的現金 128,381,958.53 90,380,988.20
支付的各項稅費 71,220,255.76 52,686,479.16
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 88,127,342.48 66,146,315.25
現金流出小計 811,321,664.86 581,051,125.12
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -26,130,727.65 -21,396,159.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資所收到的現金 2,185.16 2,185.16
其中：出售子公司收到的現金
取得投資收益所收到的現金 89,770.16
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)而收回的現金 1,614,345.24 226,903.95
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流入小計 1,616,530.40 318,859.27
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金 31,702,680.67 18,957,044.53
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流出小計 31,702,680.67 18,957,044.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -30,086,150.27 -18,638,185.26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 270,150,000.00 200,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 472,951.57
現金流入小計 270,622,951.57 200,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現金 238,649,400.00 152,127,400.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 37,020,526.91 33,429,695.47
其中：支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 73,285.27
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 275,743,212.18 185,557,095.47
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -5,120,260.61 14,442,904.53
四、匯率變動(dòng)對現金的影響 -173,999.34 -65,942.26
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 -61,511,137.87 -25,657,382.19
補充材料
1、將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量：
凈利潤 51,424,713.17 52,314,796.18
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 126,681.12
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準備
固定資產(chǎn)折舊 41,294,535.15 31,383,920.55
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1,203,228.27 341,401.77
長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) 20,378.00 49,500.00
待攤費用減少(減：增加) -272,031.41 21,854.00
預提費用增加(減：減少) 1,659,374.94 -401,796.62
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) -168,136.28 582,866.55
固定資產(chǎn)報廢損失
財務(wù)費用 9,125,819.15 5,772,485.47
投資損失(減：收益) 2,914,797.65 -5,453,781.33
遞延稅款貸項(減：借項)
存貨的減少(減：增加) -111,547,627.67 -80,493,797.42
經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少(減：增加) -41,331,283.68 -21,541,913.46
經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加(減：減少) 19,418,823.94 -3,971,694.89
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -26,130,727.65 -21,396,159.20
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現金及現金等價(jià)物凈增加情況：
現金的期末余額 94,721,385.86 50,726,495.88
減：現金的期初余額 156,232,523.73 76,383,878.07
加：現金等價(jià)物的期末余額
減：現金等價(jià)物的期初余額
現金及現金等價(jià)物凈增加額 -61,511,137.87 -25,657,382.19
1.1本公司董事會(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
1.3公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4公司董事長(cháng)朱武安先生,總經(jīng)理王國華先生,總會(huì )計師姜建明先生聲明：保證本季度報告中
財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1公司基本信息
A股股票簡(jiǎn)稱(chēng) 北人股份 變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)
A股股票代碼 600860
H股股票簡(jiǎn)稱(chēng) 北人印刷 變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)
H股股票代碼 187
董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 戎佩敏
聯(lián)系地址 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號
電話(huà) 010-67802565
傳真 010-67802570
電子信箱 beirengf@beirengf.com
2.2財務(wù)資料
2.2.1主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 4.38
股東權益(不含少數股東權
1,283,084,617.10 1,265,422,331.87 1.40
益)(元)
每股凈資產(chǎn)(元) 3.04 3.00 1.33
調整后的每股凈資產(chǎn)(元) 3.00 2.96 1.35
本報告期比上年同
報告期 年初至報告期期末
期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)?BR> 22,117,997.66 -26,130,727.65 600.75
額(元)
每股收益(元) 0.037 0.122 -36.21
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.23 4.01 減少0.73個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資
1.26 3.99 減少0.73個(gè)百分點(diǎn)
產(chǎn)收益率(%)
非經(jīng)常性損益項目 金額(元)
處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 194,594.16
扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營(yíng)業(yè)外收入、支出 131,114.54
所得稅影響數 -48,856.31
合計 276,852.40
2.2.2利潤表
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 176,624,460.81 241,193,780.18 119,576,429.77 177,711,322.50
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130,882,147.70 167,473,776.73 88,002,231.99 117,054,800.09
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,241,492.45 1,487,419.52 2,139,643.60 1,101,965.81
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
43,500,820.66 72,232,583.93 29,434,554.18 59,554,556.60
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
861,164.72 1,624,487.81 1,398,901.67 -1,285,718.37
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 9,500,401.18 10,005,174.50 5,349,728.08 6,381,210.38
管理費用 14,568,020.65 32,434,058.47 9,653,549.55 22,404,278.44
財務(wù)費用 2,973,253.94 2,026,440.81 2,045,728.80 715,135.98
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
17,320,309.61 29,391,397.96 13,784,449.42 28,768,213.43
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
1,299,882.36 -688,724.31 4,308,017.48 488,513.95
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 88,884.57 95,537.94 26,989.08 65,049.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 485,549.00 426,230.13 432,146.74 503,700.82
四、利潤總額(虧損總額以“-
18,223,527.54 28,371,981.46 17,687,309.24 28,818,076.12
”號填列)
減：所得稅 2,107,839.44 3,983,344.27 1,779,387.22 4,056,040.36
減：少數股東損益 327,181.11 -202,521.84
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
15,788,506.99 24,591,159.03 15,907,922.02 24,762,035.76
列)
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 663,867,047.10 765,978,653.21 477,829,175.67 540,965,260.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 482,370,080.24 522,693,914.92 341,970,163.50 353,580,458.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 4,773,903.15 4,765,084.34 3,878,357.15 3,813,545.22
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
176,723,063.71 238,519,653.95 131,980,655.02 183,571,256.86
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
2,246,081.35 1,477,098.64 2,586,342.54 897,629.24
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 29,239,651.59 35,041,232.96 17,085,223.50 21,130,036.32
管理費用 82,709,933.41 94,851,474.69 55,422,971.83 63,513,955.45
財務(wù)費用 8,950,013.24 6,733,411.35 5,550,456.67 2,756,551.46
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
58,069,546.82 103,370,633.59 56,508,345.56 97,068,342.87
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
2,914,797.65 -1,806,542.73 5,453,781.33 2,510,066.86
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 1,341,880.89 2,368,228.64 366,251.07 1,985,577.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,016,172.19 3,854,482.76 818,477.42 3,879,218.53
四、利潤總額(虧損總額以“-
61,310,053.17 100,077,836.74 61,509,900.54 97,684,769.04
”號填列)
減：所得稅 9,758,658.88 15,367,542.06 9,195,104.36 14,679,285.36
減：少數股東損益 126,681.12 1,119,390.75
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
51,424,713.17 83,590,903.93 52,314,796.18 83,005,483.68
列)
2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)
單位：股
報告期末股東總數(戶(hù)) 36,394(其中A股36,285,H股109)
前十名流通股股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持有流通股的數量 種類(lèi)(A、B、H股或其它)
HKSCC NOMINEES LIMITED 97,333,199 H股
HSBC NOMINEES (HONG KONG)
702,000 H股
LIMITED
HUI KAU YU 400,000 H股
浩鴻房產(chǎn) 316,000 A股
WONG CHUNG KING 298,000 H股
KWAN KAM ON 228,000 H股
鄒靜 200,000 A股
張鳳海 150,000 A股
李亞中 150,000 A股
吳念椿 144,000 A股
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報告期內,受?chē)液暧^(guān)調控政策的影響,用戶(hù)放緩更新設備的進(jìn)度,帶來(lái)市場(chǎng)競爭更加地激烈,
公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣17,662.45萬(wàn)元,實(shí)現凈利潤為人民幣1,578.85萬(wàn)元。公司將不斷
加強內部管理,加大市場(chǎng)銷(xiāo)售力度,壓縮開(kāi)支,降低成本。同時(shí)提高新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的速度,對未來(lái)
一段時(shí)間給公司帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。
3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
平張紙印刷機銷(xiāo)售 304,369,676.85 237,929,969.22 21.83
卷筒紙印刷機銷(xiāo)售 182,494,171.30 113,875,505.92 37.60
凹版印刷機銷(xiāo)售 117,997,193.71 95,160,005.46 19.35
表格機銷(xiāo)售 38,866,258.53 29,602,122.41 23.84
印刷業(yè)務(wù) 18,815,394.34 12,964,428.00 31.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 1,805,982.91 1,411,736.84 21.83
公司向上述關(guān)聯(lián)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)格參照同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格
關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
制定。
3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營(yíng)業(yè)
外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明)
□適用√不適用
3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3會(huì )計政策、會(huì )計估計、合并范圍變化以及重大會(huì )計差錯的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.4經(jīng)審計且被出具"非標意見(jiàn)"情況下董事會(huì )和監事會(huì )出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經(jīng)營(yíng)計劃或預算的滾動(dòng)調整情況
□適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)
□適用√不適用
公司名稱(chēng)：北人印刷機械股份有限公司
法定代表人：朱武安
日期：2005年10月25日
4附錄
資產(chǎn)負債表
2005年9月30日
編制單位:北人印刷機械股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目
期末數 期初數 期末數 期初數
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 94,721,385.86 156,232,523.73 50,726,495.88 76,383,878.07
短期投資
應收票據 13,824,232.60 11,593,900.00 3,740,000.00 10,501,200.00
應收股利 89,770.16
應收利息
應收賬款 316,565,619.62 317,310,165.86 255,148,631.49 252,298,235.66
其他應收款 33,077,914.43 25,468,426.23 25,603,333.33 20,054,834.21
預付賬款 47,027,230.55 14,791,221.43 26,516,894.43 6,495,905.76
應收補貼款
存貨 735,348,491.42 623,800,863.75 529,025,813.93 447,627,249.25
待攤費用 970,359.00 709,241.49 21,854.00
一年內到期的長(cháng)期債權投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,241,535,233.48 1,149,906,342.49 890,761,169.06 813,472,927.11
長(cháng)期投資：
長(cháng)期股權投資 12,444,585.08 9,986,372.57 200,765,196.17 195,768,000.00
長(cháng)期債權投資 14,891,800.00 14,891,800.00 14,891,800.00 14,891,800.00
長(cháng)期投資合計 27,336,385.08 24,878,172.57 215,656,996.17 210,659,800.00
其中：合并價(jià)差
其中：股權投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,220,812,100.06 1,248,408,091.50 925,092,860.06 949,381,909.01
減：累計折舊 481,265,496.50 459,247,618.89 320,039,337.41 303,222,853.69
固定資產(chǎn)凈值 739,546,603.56 789,160,472.61 605,053,522.65 646,159,055.32
減：固定資產(chǎn)減值準備 6,500,000.00 32,317,699.59 25,817,699.59
固定資產(chǎn)凈額 733,046,603.56 756,842,773.02 605,053,522.65 620,341,355.73
工程物資
在建工程 67,110,200.08 47,773,944.51 55,154,342.85 35,129,922.00
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 800,156,803.64 804,616,717.53 660,207,865.50 655,471,277.73
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 25,990,324.10 27,723,156.37 20,627,640.98 20,969,042.75
長(cháng)期待攤費用 12,806,792.10 12,297,566.10 12,210,791.10 12,260,291.10
其他長(cháng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 38,797,116.20 40,020,722.47 32,838,432.08 33,229,333.85
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 1,799,464,462.81 1,712,833,338.69
流動(dòng)負債：
短期借款 244,650,000.00 192,487,000.00 170,000,000.00 130,387,000.00
應付票據 63,334,285.52 24,396,180.84 58,334,285.52 19,846,180.84
應付賬款 242,956,321.20 226,386,353.43 168,564,922.13 151,879,047.38
預收賬款 40,128,719.99 34,194,560.94 7,129,070.85 7,825,465.78
應付工資 2,686,150.01 2,980,600.01 31,050.00
應付福利費 23,823,368.45 25,168,531.53 17,684,463.53 17,719,938.73
應付股利 6,100,000.00 6,100,000.00
應交稅金 9,862,457.26 35,831,570.88 4,661,674.34 26,370,182.51
其他應交款 461,033.63 750,456.49 66,153.45 511,572.22
其他應付款 80,773,133.20 92,624,973.11 56,273,936.11 65,828,043.91
預提費用 5,475,689.58 3,816,314.64 3,190,012.93 3,591,809.55
預計負債 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00 22,183,713.00
一年內到期的長(cháng)期負債 29,550,000.00 40,550,000.00
其他流動(dòng)負債
流動(dòng)負債合計 771,984,871.84 701,370,254.87 514,219,281.86 446,142,953.92
長(cháng)期負債：
長(cháng)期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
應付債券
長(cháng)期應付款
專(zhuān)項應付款
其他長(cháng)期負債
長(cháng)期負債合計 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項 242,941.38 242,941.38 242,941.38 242,941.38
負債合計 779,227,813.22 708,613,196.25 514,462,223.24 446,385,895.30
少數股東權益 45,513,108.08 45,386,426.94
所有者權益(或股東權
益)：
實(shí)收資本(或股本) 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)凈額 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
資本公積 520,864,095.43 520,864,095.43 520,864,095.43 520,864,095.43
盈余公積 198,133,119.13 187,600,475.45 193,178,674.85 182,646,031.17
其中：法定公益金 72,275,099.98 67,213,968.35 72,273,308.05 67,006,986.21
未分配利潤 142,076,842.01 101,184,772.52 148,959,469.29 107,177,316.79
擬分配現金股利 33,760,000.00 33,760,000.00
外幣報表折算差額 10,560.53 12,988.47
減：未確認投資損失
所有者權益(或股東權益)
1,283,084,617.10 1,265,422,331.87 1,285,002,239.57 1,266,447,443.39
合計
負債和所有者權益(或股東
2,107,825,538.40 2,019,421,955.06 1,799,464,462.81 1,712,833,338.69
權益)總計
公司法定代表人:朱武安 主管會(huì )計工作負責人:姜建明 會(huì )計機構負責人:姜建明
利潤表
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 176,624,460.81 241,193,780.18 119,576,429.77 177,711,322.50
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130,882,147.70 167,473,776.73 88,002,231.99 117,054,800.09
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,241,492.45 1,487,419.52 2,139,643.60 1,101,965.81
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
43,500,820.66 72,232,583.93 29,434,554.18 59,554,556.60
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
861,164.72 1,624,487.81 1,398,901.67 -1,285,718.37
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 9,500,401.18 10,005,174.50 5,349,728.08 6,381,210.38
管理費用 14,568,020.65 32,434,058.47 9,653,549.55 22,404,278.44
財務(wù)費用 2,973,253.94 2,026,440.81 2,045,728.80 715,135.98
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
17,320,309.61 29,391,397.96 13,784,449.42 28,768,213.43
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
1,299,882.36 -688,724.31 4,308,017.48 488,513.95
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 88,884.57 95,537.94 26,989.08 65,049.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 485,549.00 426,230.13 432,146.74 503,700.82
四、利潤總額(虧損總額以“-
18,223,527.54 28,371,981.46 17,687,309.24 28,818,076.12
”號填列)
減：所得稅 2,107,839.44 3,983,344.27 1,779,387.22 4,056,040.36
減：少數股東損益 327,181.11 -202,521.84
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
15,788,506.99 24,591,159.03 15,907,922.02 24,762,035.76
列)
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
合并 母公司
項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 663,867,047.10 765,978,653.21 477,829,175.67 540,965,260.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 482,370,080.24 522,693,914.92 341,970,163.50 353,580,458.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 4,773,903.15 4,765,084.34 3,878,357.15 3,813,545.22
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
176,723,063.71 238,519,653.95 131,980,655.02 183,571,256.86
”號填列)
加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
2,246,081.35 1,477,098.64 2,586,342.54 897,629.24
”號填列)
減:營(yíng)業(yè)費用 29,239,651.59 35,041,232.96 17,085,223.50 21,130,036.32
管理費用 82,709,933.41 94,851,474.69 55,422,971.83 63,513,955.45
財務(wù)費用 8,950,013.24 6,733,411.35 5,550,456.67 2,756,551.46
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號
58,069,546.82 103,370,633.59 56,508,345.56 97,068,342.87
填列)
加：投資收益(損失以“-”號
2,914,797.65 -1,806,542.73 5,453,781.33 2,510,066.86
填列)
補貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 1,341,880.89 2,368,228.64 366,251.07 1,985,577.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,016,172.19 3,854,482.76 818,477.42 3,879,218.53
四、利潤總額(虧損總額以“-
61,310,053.17 100,077,836.74 61,509,900.54 97,684,769.04
”號填列)
減：所得稅 9,758,658.88 15,367,542.06 9,195,104.36 14,679,285.36
減：少數股東損益 126,681.12 1,119,390.75
加：未確認投資損失(合并報表
填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填
51,424,713.17 83,590,903.93 52,314,796.18 83,005,483.68
列)
現金流量表
2005年1-9月
單位:元 幣種:人民幣審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
項目 合并數 母公司數
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 766,966,302.56 542,474,501.41
收到的稅費返還 3,520.77
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 18,221,113.88 17,180,464.51
現金流入小計 785,190,937.21 559,654,965.92
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 523,592,108.09 371,837,342.51
支付給職工以及為職工支付的現金 128,381,958.53 90,380,988.20
支付的各項稅費 71,220,255.76 52,686,479.16
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 88,127,342.48 66,146,315.25
現金流出小計 811,321,664.86 581,051,125.12
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -26,130,727.65 -21,396,159.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資所收到的現金 2,185.16 2,185.16
其中：出售子公司收到的現金
取得投資收益所收到的現金 89,770.16
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)而收回的現金 1,614,345.24 226,903.95
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流入小計 1,616,530.40 318,859.27
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金 31,702,680.67 18,957,044.53
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流出小計 31,702,680.67 18,957,044.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -30,086,150.27 -18,638,185.26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 270,150,000.00 200,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 472,951.57
現金流入小計 270,622,951.57 200,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現金 238,649,400.00 152,127,400.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 37,020,526.91 33,429,695.47
其中：支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 73,285.27
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 275,743,212.18 185,557,095.47
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -5,120,260.61 14,442,904.53
四、匯率變動(dòng)對現金的影響 -173,999.34 -65,942.26
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 -61,511,137.87 -25,657,382.19
補充材料
1、將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量：
凈利潤 51,424,713.17 52,314,796.18
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 126,681.12
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準備
固定資產(chǎn)折舊 41,294,535.15 31,383,920.55
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1,203,228.27 341,401.77
長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) 20,378.00 49,500.00
待攤費用減少(減：增加) -272,031.41 21,854.00
預提費用增加(減：減少) 1,659,374.94 -401,796.62
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) -168,136.28 582,866.55
固定資產(chǎn)報廢損失
財務(wù)費用 9,125,819.15 5,772,485.47
投資損失(減：收益) 2,914,797.65 -5,453,781.33
遞延稅款貸項(減：借項)
存貨的減少(減：增加) -111,547,627.67 -80,493,797.42
經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少(減：增加) -41,331,283.68 -21,541,913.46
經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加(減：減少) 19,418,823.94 -3,971,694.89
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -26,130,727.65 -21,396,159.20
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現金及現金等價(jià)物凈增加情況：
現金的期末余額 94,721,385.86 50,726,495.88
減：現金的期初余額 156,232,523.73 76,383,878.07
加：現金等價(jià)物的期末余額
減：現金等價(jià)物的期初余額
現金及現金等價(jià)物凈增加額 -61,511,137.87 -25,657,382.19
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